Conciliación bancaria diaria, sin pendientes en el cierre
Concilia extracto, ERP y comisiones de la terminal todos los días con agentes de IA que usan Slack, Gmail y Hojas de cálculo de Google.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Chat del equipoSlack, Microsoft Teams, Google Chat o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
Equipo de agentes que compara a diario el extracto del banco con el ERP y las comisiones de la terminal, aísla las partidas sin par y señala cobros fuera del contrato para que el cierre empiece sin pendientes.
Este equipo compara el extracto del banco con el ERP y con las comisiones de la terminal, explica por qué cuadró cada partida y separa lo que quedó sin par. Lena corre la conciliación a diario, pide comprobantes por Slack o Gmail, y Kiko cruza Open Finance, Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks o Xero con Stripe y el portal de la adquirente. Milo revisa comisiones del banco y de la adquirente contra el contrato y señala cobros fuera de lo acordado, con los resultados ordenados en Hojas de cálculo de Google.
El equipo de este Circle
Concilia el extracto con el ERP y explica por qué cuadró cada par
Corre la conciliación cada día, separa lo que quedó sin par y reclama el comprobante a quien debe enviarlo
Revisa comisiones del banco y de las adquirentes contra el contrato y señala cobros fuera de lo acordado
Conciliación bancaria diaria, sin pendientes en el cierre
¿Tengo que cambiar mi ERP para usar el equipo?
No. El equipo se conecta al ERP que ya usas, como Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks o Xero, y toma el extracto por Open Finance o la API del banco.
¿Cómo se piden los comprobantes?
Lena detecta las partidas sin par y solicita el comprobante a la persona responsable por Slack o por correo en Gmail u Outlook.
¿El equipo reemplaza al contador?
No. Ordena la conciliación y señala diferencias y cobros fuera del contrato; las decisiones contables y el cierre siguen en manos del responsable financiero.
